Portfolio

기술 면접 준비의 A to Z! 이력서 작성 → 코딩 테스트(Blind 75) → 시스템 디자인(DDIA) → 행동 면접(STAR) → 연봉 협상까지 단계별 완전 가이드. FAANG/한국 빅테크/AI 스타트업 면접 프로세스 비교와 12주 준비 로드맵.

금융 리스크 관리의 핵심 지표인 VaR과 CVaR(Expected Shortfall)을 이론부터 Python 구현까지 다룹니다. Historical·Parametric·Monte Carlo 3가지 VaR 산출법, CVaR 포트폴리오 최적화, Basel III/IV 규제 프레임워크까지 실무 퀀트를 위한 완벽 가이드입니다.

ETF 포트폴리오의 자산배분 원칙, 리밸런싱 방법론(캘린더/밴드/하이브리드), 세금 최적화 전략, Python 시뮬레이션까지 실전 투자 가이드를 총정리합니다.

Value at Risk(VaR)의 세 가지 계산 방법론(파라메트릭, 히스토리컬, 몬테카를로)과 Python 구현, 백테스팅, CVaR 확장, 프로덕션 리스크 시스템 구축까지 다루는 종합 가이드.

ETF 포트폴리오 리밸런싱의 핵심 전략을 정리합니다. 시간 기반/임계값 기반 리밸런싱, 세금 효율 전략, Python으로 자동화하는 방법까지 개발자 관점에서 다룹니다.